eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,815,469 | 6,699,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,476,373 | 2,262,308,377 |
| 未収入金 | － | 3,285,563 |
| 流動資産計 | 2,093,291,842 | 2,272,293,549 |
| 資産の部合計 | 2,093,291,842 | 2,272,293,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,003,781 | 5,046,155 |
| 未払受託者報酬 | 571,946 | 585,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,592 | 4,098,827 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 29,679 | 30,387 |
| 流動負債計 | 6,609,001 | 9,760,928 |
| 負債の部合計 | 6,609,001 | 9,760,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,407,820 | 1,451,019,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,275,021 | 811,513,223 |
| （分配準備積立金） | 197,511,609 | 178,150,345 |
| 元本等合計 | 2,086,682,841 | 2,262,532,621 |
| 純資産の部合計 | 2,086,682,841 | 2,262,532,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,291,842 | 2,272,293,549 |
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