eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,216,361 | 6,722,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,242,755 | 1,974,843,647 |
| 未収入金 | 5,781,848 | － |
| 流動資産計 | 1,856,240,964 | 1,981,566,284 |
| 資産の部合計 | 1,856,240,964 | 1,981,566,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,528,165 | 2,403,370 |
| 未払受託者報酬 | 532,467 | 512,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,201 | 3,585,443 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 27,626 | 26,568 |
| 流動負債計 | 10,815,461 | 6,527,615 |
| 負債の部合計 | 10,815,461 | 6,527,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,215,301 | 1,083,327,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,210,202 | 891,710,740 |
| （分配準備積立金） | 152,816,574 | 114,427,894 |
| 元本等合計 | 1,845,425,503 | 1,975,038,669 |
| 純資産の部合計 | 1,845,425,503 | 1,975,038,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,240,964 | 1,981,566,284 |
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