eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,387,595 | 10,751,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,828,173 | 2,572,218,651 |
| 未収入金 | 3,231,481 | － |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 2,250,447,249 | 2,582,970,092 |
| 資産の部合計 | 2,250,447,249 | 2,582,970,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,751,754 | 4,935,919 |
| 未払受託者報酬 | 576,678 | 690,735 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,689 | 4,835,110 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 29,921 | 35,860 |
| 流動負債計 | 13,395,044 | 10,497,624 |
| 負債の部合計 | 13,395,044 | 10,497,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,262,907 | 1,208,199,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,789,298 | 1,364,273,246 |
| （分配準備積立金） | 406,227,424 | 341,654,806 |
| 元本等合計 | 2,237,052,205 | 2,572,472,468 |
| 純資産の部合計 | 2,237,052,205 | 2,572,472,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,250,447,249 | 2,582,970,092 |
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