eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,440,913 |
| コール・ローン | 7,121,973 | 11,367,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,618,132,226 | 2,787,158,712 |
| 未収入金 | 7,075,643 | 38,434,582 |
| 未収利息 | 90 | 435 |
| 流動資産計 | 2,632,329,932 | 2,841,401,891 |
| 資産の部合計 | 2,632,329,932 | 2,841,401,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,908,745 | 47,456,341 |
| 未払受託者報酬 | 748,720 | 725,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,241,019 | 5,078,051 |
| その他未払費用 | 38,873 | 37,657 |
| 流動負債計 | 13,937,357 | 53,297,500 |
| 負債の部合計 | 13,937,357 | 53,297,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,549,729 | 1,176,594,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,842,846 | 1,611,509,656 |
| （分配準備積立金） | 508,385,932 | 431,946,302 |
| 元本等合計 | 2,618,392,575 | 2,788,104,391 |
| 純資産の部合計 | 2,618,392,575 | 2,788,104,391 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,329,932 | 2,841,401,891 |
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