有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月6日-平成28年1月26日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 505,140,022 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,704,312 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,435,710 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 585,755,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543 ( 1万口当たり 8,543 | ) |
<参考>「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 505,171,807 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,795,864 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,375,943 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 584,902,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 ( 1万口当たり 8,555 | ) |
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