- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,104,182,443 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,552,791 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,629,652 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,354,944,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5415 | |
| (10,000口当たり) | (15,415 | ) |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,104,182,443 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,552,791 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,629,652 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,354,944,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5415 | |
| (10,000口当たり) | (15,415 | ) |
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