MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 731,513 |
| コール・ローン | 19,973,276 |
| 投資信託受益証券 | 22,932,786 |
| 親投資信託受益証券 | 288,479,489 |
| 流動資産計 | 332,117,064 |
| 資産の部合計 | 332,117,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 56,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,341 |
| その他未払費用 | 6,316 |
| 流動負債計 | 3,752,414 |
| 負債の部合計 | 3,752,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,855,666 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,491,016 |
| （分配準備積立金） | 641,909 |
| 元本等合計 | 328,364,650 |
| 純資産の部合計 | 328,364,650 |
| 負債・純資産合計 | 332,117,064 |
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