MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 731,513 | 385,148 |
| コール・ローン | 19,973,276 | 10,373,784 |
| 投資信託受益証券 | 22,932,786 | 11,596,328 |
| 親投資信託受益証券 | 288,479,489 | 263,783,272 |
| 未収入金 | － | 8,934,000 |
| 流動資産計 | 332,117,064 | 295,072,532 |
| 資産の部合計 | 332,117,064 | 295,072,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999,999 | 4,063,589 |
| 未払受託者報酬 | 56,758 | 68,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,341 | 2,038,558 |
| その他未払費用 | 6,316 | 7,596 |
| 流動負債計 | 3,752,414 | 6,178,222 |
| 負債の部合計 | 3,752,414 | 6,178,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,855,666 | 282,373,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,491,016 | 6,521,290 |
| （分配準備積立金） | 641,909 | 6,963,319 |
| 元本等合計 | 328,364,650 | 288,894,310 |
| 純資産の部合計 | 328,364,650 | 288,894,310 |
| 負債・純資産合計 | 332,117,064 | 295,072,532 |
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