MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 385,148 | 687,451 |
| コール・ローン | 10,373,784 | 10,669,451 |
| 投資信託受益証券 | 11,596,328 | 17,173,653 |
| 親投資信託受益証券 | 263,783,272 | 205,317,249 |
| 未収入金 | 8,934,000 | － |
| 流動資産計 | 295,072,532 | 233,847,804 |
| 資産の部合計 | 295,072,532 | 233,847,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,063,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,479 | 52,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,558 | 1,570,235 |
| その他未払費用 | 7,596 | 5,152 |
| 流動負債計 | 6,178,222 | 1,628,121 |
| 負債の部合計 | 6,178,222 | 1,628,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,373,020 | 230,668,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,521,290 | 1,551,522 |
| （分配準備積立金） | 6,963,319 | 5,187,266 |
| 元本等合計 | 288,894,310 | 232,219,683 |
| 純資産の部合計 | 288,894,310 | 232,219,683 |
| 負債・純資産合計 | 295,072,532 | 233,847,804 |
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