MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 687,451 | 522,627 |
| コール・ローン | 10,669,451 | 9,452,321 |
| 投資信託受益証券 | 17,173,653 | 10,899,940 |
| 親投資信託受益証券 | 205,317,249 | 162,682,173 |
| 流動資産計 | 233,847,804 | 183,557,061 |
| 資産の部合計 | 233,847,804 | 183,557,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,734 | 42,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,235 | 1,271,964 |
| その他未払費用 | 5,152 | 3,936 |
| 流動負債計 | 1,628,121 | 1,318,606 |
| 負債の部合計 | 1,628,121 | 1,318,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,668,161 | 176,198,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,522 | 6,039,818 |
| （分配準備積立金） | 5,187,266 | 5,807,053 |
| 元本等合計 | 232,219,683 | 182,238,455 |
| 純資産の部合計 | 232,219,683 | 182,238,455 |
| 負債・純資産合計 | 233,847,804 | 183,557,061 |
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