MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 522,627 | 446,395 |
| コール・ローン | 9,452,321 | 8,556,861 |
| 投資信託受益証券 | 10,899,940 | 9,860,741 |
| 親投資信託受益証券 | 162,682,173 | 145,156,550 |
| 流動資産計 | 183,557,061 | 164,020,547 |
| 資産の部合計 | 183,557,061 | 164,020,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,706 | 32,955 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,964 | 981,773 |
| その他未払費用 | 3,936 | 2,862 |
| 流動負債計 | 1,318,606 | 2,037,441 |
| 未払解約金 | － | 1,019,851 |
| 負債の部合計 | 1,318,606 | 2,037,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,198,637 | 156,727,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,039,818 | 5,255,880 |
| （分配準備積立金） | 5,807,053 | 4,157,982 |
| 元本等合計 | 182,238,455 | 161,983,106 |
| 純資産の部合計 | 182,238,455 | 161,983,106 |
| 負債・純資産合計 | 183,557,061 | 164,020,547 |
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