MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 446,395 | 361,164 |
| コール・ローン | 8,556,861 | 7,513,263 |
| 投資信託受益証券 | 9,860,741 | 9,240,319 |
| 親投資信託受益証券 | 145,156,550 | 146,131,829 |
| 流動資産計 | 164,020,547 | 163,246,575 |
| 資産の部合計 | 164,020,547 | 163,246,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,019,851 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,955 | 32,291 |
| 未払委託者報酬 | 981,773 | 961,896 |
| その他未払費用 | 2,862 | 2,783 |
| 流動負債計 | 2,037,441 | 996,970 |
| 負債の部合計 | 2,037,441 | 996,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,727,226 | 148,743,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,255,880 | 13,505,720 |
| （分配準備積立金） | 4,157,982 | 8,918,415 |
| 元本等合計 | 161,983,106 | 162,249,605 |
| 純資産の部合計 | 161,983,106 | 162,249,605 |
| 負債・純資産合計 | 164,020,547 | 163,246,575 |
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