MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 870,000 |
| 預金 | 361,164 | 429,268 |
| コール・ローン | 7,513,263 | 6,394,426 |
| 投資信託受益証券 | 9,240,319 | 7,843,922 |
| 親投資信託受益証券 | 146,131,829 | 122,545,403 |
| 流動資産計 | 163,246,575 | 138,083,019 |
| 資産の部合計 | 163,246,575 | 138,083,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,062,500 |
| 未払受託者報酬 | 32,291 | 64,094 |
| 未払委託者報酬 | 961,896 | 1,908,162 |
| その他未払費用 | 2,783 | 5,627 |
| 流動負債計 | 996,970 | 3,040,383 |
| 負債の部合計 | 996,970 | 3,040,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,743,885 | 127,328,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,505,720 | 7,713,741 |
| （分配準備積立金） | 8,918,415 | 3,841,539 |
| 元本等合計 | 162,249,605 | 135,042,636 |
| 純資産の部合計 | 162,249,605 | 135,042,636 |
| 負債・純資産合計 | 163,246,575 | 138,083,019 |
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