MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファン…
MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 429,268 | 300,626 |
| コール・ローン | 6,394,426 | 6,068,742 |
| 投資信託受益証券 | 7,843,922 | 3,301,795 |
| 親投資信託受益証券 | 122,545,403 | 107,511,642 |
| 未収入金 | 870,000 | － |
| 流動資産計 | 138,083,019 | 117,182,805 |
| 資産の部合計 | 138,083,019 | 117,182,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,062,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 26,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,162 | 775,946 |
| その他未払費用 | 5,627 | 2,206 |
| 流動負債計 | 3,040,383 | 804,193 |
| 負債の部合計 | 3,040,383 | 804,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,328,895 | 106,256,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,713,741 | 10,122,523 |
| （分配準備積立金） | 3,841,539 | 4,174,135 |
| 元本等合計 | 135,042,636 | 116,378,612 |
| 純資産の部合計 | 135,042,636 | 116,378,612 |
| 負債・純資産合計 | 138,083,019 | 117,182,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
