MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,626 | 329,576 |
| コール・ローン | 6,068,742 | 5,071,021 |
| 投資信託受益証券 | 3,301,795 | 2,623,341 |
| 親投資信託受益証券 | 107,511,642 | 99,341,574 |
| 流動資産計 | 117,182,805 | 107,365,512 |
| 資産の部合計 | 117,182,805 | 107,365,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,041 | 24,587 |
| 未払委託者報酬 | 775,946 | 732,695 |
| その他未払費用 | 2,206 | 2,101 |
| 流動負債計 | 804,193 | 759,383 |
| 負債の部合計 | 804,193 | 759,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,256,089 | 92,107,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,122,523 | 14,498,609 |
| （分配準備積立金） | 4,174,135 | 9,292,053 |
| 元本等合計 | 116,378,612 | 106,606,129 |
| 純資産の部合計 | 116,378,612 | 106,606,129 |
| 負債・純資産合計 | 117,182,805 | 107,365,512 |
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