MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 687,451 | 1,205,651 |
| コール・ローン | 10,669,451 | 13,903,467 |
| 投資信託受益証券 | 17,173,653 | 12,238,746 |
| 親投資信託受益証券 | 205,317,249 | 178,499,453 |
| 流動資産計 | 233,847,804 | 205,847,317 |
| 資産の部合計 | 233,847,804 | 205,847,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,734 | 46,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,235 | 1,391,764 |
| その他未払費用 | 5,152 | 4,337 |
| 流動負債計 | 1,628,121 | 1,442,832 |
| 負債の部合計 | 1,628,121 | 1,442,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,668,161 | 198,033,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,522 | 6,370,642 |
| （分配準備積立金） | 5,187,266 | 4,420,997 |
| 元本等合計 | 232,219,683 | 204,404,485 |
| 純資産の部合計 | 232,219,683 | 204,404,485 |
| 負債・純資産合計 | 233,847,804 | 205,847,317 |
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