MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 522,627 | 379,606 |
| コール・ローン | 9,452,321 | 4,915,685 |
| 投資信託受益証券 | 10,899,940 | 7,202,625 |
| 親投資信託受益証券 | 162,682,173 | 124,119,635 |
| 流動資産計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
| 資産の部合計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,706 | 33,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,964 | 995,377 |
| その他未払費用 | 3,936 | 2,985 |
| 流動負債計 | 1,318,606 | 1,031,775 |
| 負債の部合計 | 1,318,606 | 1,031,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,198,637 | 136,099,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,039,818 | -513,868 |
| （分配準備積立金） | 5,807,053 | 4,479,543 |
| 元本等合計 | 182,238,455 | 135,585,776 |
| 純資産の部合計 | 182,238,455 | 135,585,776 |
| 負債・純資産合計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
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