MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 870,000 | － |
| 預金 | 429,268 | 335,834 |
| コール・ローン | 6,394,426 | 6,393,022 |
| 投資信託受益証券 | 7,843,922 | 3,440,688 |
| 親投資信託受益証券 | 122,545,403 | 110,936,728 |
| 流動資産計 | 138,083,019 | 121,106,272 |
| 資産の部合計 | 138,083,019 | 121,106,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,062,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,162 | 815,966 |
| その他未払費用 | 5,627 | 2,393 |
| 流動負債計 | 3,040,383 | 845,733 |
| 負債の部合計 | 3,040,383 | 845,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,328,895 | 112,640,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,713,741 | 7,620,366 |
| （分配準備積立金） | 3,841,539 | 3,383,501 |
| 元本等合計 | 135,042,636 | 120,260,539 |
| 純資産の部合計 | 135,042,636 | 120,260,539 |
| 負債・純資産合計 | 138,083,019 | 121,106,272 |
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