MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,626 | 322,116 |
| コール・ローン | 6,068,742 | 4,637,170 |
| 投資信託受益証券 | 3,301,795 | 2,970,559 |
| 親投資信託受益証券 | 107,511,642 | 113,224,903 |
| 流動資産計 | 117,182,805 | 121,154,748 |
| 資産の部合計 | 117,182,805 | 121,154,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,041 | 26,011 |
| 未払委託者報酬 | 775,946 | 775,391 |
| その他未払費用 | 2,206 | 2,201 |
| 流動負債計 | 804,193 | 803,603 |
| 負債の部合計 | 804,193 | 803,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,256,089 | 105,487,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,122,523 | 14,863,982 |
| （分配準備積立金） | 4,174,135 | 4,130,240 |
| 元本等合計 | 116,378,612 | 120,351,145 |
| 純資産の部合計 | 116,378,612 | 120,351,145 |
| 負債・純資産合計 | 117,182,805 | 121,154,748 |
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