MITOラップ型ファンド(安定型)、MITOラップ型ファンド(中立型)、MITOラップ型ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 329,576 | 300,198 |
| コール・ローン | 5,071,021 | 3,880,712 |
| 投資信託受益証券 | 2,623,341 | 2,510,463 |
| 親投資信託受益証券 | 99,341,574 | 84,346,738 |
| 流動資産計 | 107,365,512 | 91,038,111 |
| 資産の部合計 | 107,365,512 | 91,038,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,587 | 21,074 |
| 未払委託者報酬 | 732,695 | 628,292 |
| その他未払費用 | 2,101 | 1,789 |
| 流動負債計 | 759,383 | 651,155 |
| 負債の部合計 | 759,383 | 651,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,107,520 | 82,658,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,498,609 | 7,728,701 |
| （分配準備積立金） | 9,292,053 | 8,315,722 |
| 元本等合計 | 106,606,129 | 90,386,956 |
| 純資産の部合計 | 106,606,129 | 90,386,956 |
| 負債・純資産合計 | 107,365,512 | 91,038,111 |
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