インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 167,812,153 | 190,111,277 |
| 流動資産計 | 167,812,153 | 190,111,277 |
| 資産の部合計 | 167,812,153 | 190,111,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 47,943 |
| 未払委託者報酬 | 478,057 | 1,102,652 |
| その他未払費用 | 41,517 | 95,764 |
| 流動負債計 | 540,358 | 1,246,359 |
| 負債の部合計 | 540,358 | 1,246,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,522,655 | 205,380,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,250,860 | -16,515,438 |
| （分配準備積立金） | 1,010,053 | 827,364 |
| 元本等合計 | 167,271,795 | 188,864,918 |
| 純資産の部合計 | 167,271,795 | 188,864,918 |
| 負債・純資産合計 | 167,812,153 | 190,111,277 |
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