インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 205,561,172 | 131,182,735 |
| 未収入金 | 4,999 | 1,188,647 |
| 流動資産計 | 205,566,171 | 132,371,382 |
| 資産の部合計 | 205,566,171 | 132,371,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,999 | 2,106,432 |
| 未払受託者報酬 | 54,943 | 45,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,668 | 1,051,606 |
| その他未払費用 | 109,777 | 91,317 |
| 流動負債計 | 1,433,387 | 3,295,079 |
| 負債の部合計 | 1,433,387 | 3,295,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,176,757 | 126,858,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,973 | 2,217,824 |
| （分配準備積立金） | 6,304,466 | 3,901,832 |
| 元本等合計 | 204,132,784 | 129,076,303 |
| 純資産の部合計 | 204,132,784 | 129,076,303 |
| 負債・純資産合計 | 205,566,171 | 132,371,382 |
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