インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 113,155,340 | 100,381,483 |
| 流動資産計 | 113,155,340 | 100,381,483 |
| 資産の部合計 | 113,155,340 | 100,381,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,257 | 29,458 |
| 未払委託者報酬 | 764,921 | 677,431 |
| その他未払費用 | 66,397 | 58,797 |
| 流動負債計 | 864,575 | 765,686 |
| 負債の部合計 | 864,575 | 765,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,739,052 | 102,381,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,287 | -2,765,275 |
| （分配準備積立金） | 5,178,312 | 4,507,185 |
| 元本等合計 | 112,290,765 | 99,615,797 |
| 純資産の部合計 | 112,290,765 | 99,615,797 |
| 負債・純資産合計 | 113,155,340 | 100,381,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
