インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,002,072 | 87,792,509 |
| 流動資産計 | 96,002,072 | 87,792,509 |
| 資産の部合計 | 96,002,072 | 87,792,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,566 | 23,802 |
| 未払委託者報酬 | 587,895 | 547,401 |
| その他未払費用 | 51,002 | 47,492 |
| 流動負債計 | 664,463 | 618,695 |
| 負債の部合計 | 664,463 | 618,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,882,211 | 89,120,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,544,602 | -1,946,941 |
| （分配準備積立金） | 5,965,770 | 4,981,445 |
| 元本等合計 | 95,337,609 | 87,173,814 |
| 純資産の部合計 | 95,337,609 | 87,173,814 |
| 負債・純資産合計 | 96,002,072 | 87,792,509 |
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