インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,381,293 | 67,291,013 |
| 未収入金 | 99 | － |
| 流動資産計 | 69,381,392 | 67,291,013 |
| 資産の部合計 | 69,381,392 | 67,291,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,798 | 17,372 |
| 未払委託者報酬 | 501,242 | 399,586 |
| その他未払費用 | 43,476 | 34,628 |
| 流動負債計 | 566,615 | 451,586 |
| 負債の部合計 | 566,615 | 451,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,235,745 | 63,910,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,032 | 2,929,259 |
| （分配準備積立金） | 4,773,551 | 4,243,212 |
| 元本等合計 | 68,814,777 | 66,839,427 |
| 純資産の部合計 | 68,814,777 | 66,839,427 |
| 負債・純資産合計 | 69,381,392 | 67,291,013 |
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