インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 100 |
| 親投資信託受益証券 | 71,470,793 | 69,816,536 |
| 未収入金 | － | 459,710 |
| 流動資産計 | 71,470,793 | 70,276,346 |
| 資産の部合計 | 71,470,793 | 70,276,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,684,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,958 | 17,687 |
| 未払委託者報酬 | 435,992 | 406,865 |
| その他未払費用 | 37,800 | 35,258 |
| 流動負債計 | 8,177,019 | 459,810 |
| 負債の部合計 | 8,177,019 | 459,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,277,872 | 64,896,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,015,902 | 4,920,131 |
| （分配準備積立金） | 8,209,357 | 7,785,724 |
| 元本等合計 | 63,293,774 | 69,816,536 |
| 純資産の部合計 | 63,293,774 | 69,816,536 |
| 負債・純資産合計 | 71,470,793 | 70,276,346 |
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