インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,415,936 | 53,237,763 |
| 未収入金 | 1,669 | 388,512 |
| 流動資産計 | 56,417,605 | 53,626,275 |
| 資産の部合計 | 56,417,605 | 53,626,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,669 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,370 | 14,953 |
| 未払委託者報酬 | 376,412 | 343,780 |
| その他未払費用 | 32,615 | 29,779 |
| 流動負債計 | 427,066 | 388,512 |
| 負債の部合計 | 427,066 | 388,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,707,879 | 49,183,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,282,660 | 4,054,182 |
| （分配準備積立金） | 7,411,379 | 6,903,175 |
| 元本等合計 | 55,990,539 | 53,237,763 |
| 純資産の部合計 | 55,990,539 | 53,237,763 |
| 負債・純資産合計 | 56,417,605 | 53,626,275 |
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