インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,500,394 | 78,215,741 |
| 流動資産計 | 56,500,394 | 78,215,741 |
| 資産の部合計 | 56,500,394 | 78,215,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,073 | 19,879 |
| 未払委託者報酬 | 346,527 | 457,256 |
| その他未払費用 | 30,005 | 39,655 |
| 流動負債計 | 391,605 | 516,790 |
| 負債の部合計 | 391,605 | 516,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,005,967 | 64,740,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,102,822 | 12,958,268 |
| （分配準備積立金） | 7,868,737 | 7,387,015 |
| 元本等合計 | 56,108,789 | 77,698,951 |
| 純資産の部合計 | 56,108,789 | 77,698,951 |
| 負債・純資産合計 | 56,500,394 | 78,215,741 |
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