インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,500,394 | 47,174,096 |
| 流動資産計 | 56,500,394 | 47,174,096 |
| 資産の部合計 | 56,500,394 | 47,174,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,073 | 16,722 |
| 未払委託者報酬 | 346,527 | 384,490 |
| その他未払費用 | 30,005 | 33,325 |
| 流動負債計 | 391,605 | 434,537 |
| 負債の部合計 | 391,605 | 434,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,005,967 | 40,102,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,102,822 | 6,637,212 |
| （分配準備積立金） | 7,868,737 | 4,879,560 |
| 元本等合計 | 56,108,789 | 46,739,559 |
| 純資産の部合計 | 56,108,789 | 46,739,559 |
| 負債・純資産合計 | 56,500,394 | 47,174,096 |
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