インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,174,096 | 53,715,016 |
| 未収入金 | － | 17 |
| 流動資産計 | 47,174,096 | 53,715,033 |
| 資産の部合計 | 47,174,096 | 53,715,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26 |
| 未払受託者報酬 | 16,722 | 13,863 |
| 未払委託者報酬 | 384,490 | 318,734 |
| その他未払費用 | 33,325 | 27,591 |
| 流動負債計 | 434,537 | 360,214 |
| 負債の部合計 | 434,537 | 360,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,102,347 | 39,253,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,637,212 | 14,100,890 |
| （分配準備積立金） | 4,879,560 | 11,638,049 |
| 元本等合計 | 46,739,559 | 53,354,819 |
| 純資産の部合計 | 46,739,559 | 53,354,819 |
| 負債・純資産合計 | 47,174,096 | 53,715,033 |
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