グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,039,997 |
| コール・ローン | 47,541,780 |
| 投資信託受益証券 | 54,750,525 |
| 親投資信託受益証券 | 688,890,453 |
| 流動資産計 | 793,222,755 |
| 資産の部合計 | 793,222,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 121,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,611,975 |
| その他未払費用 | 13,588 |
| 流動負債計 | 3,746,943 |
| 負債の部合計 | 3,746,943 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 801,458,908 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,983,096 |
| （分配準備積立金） | 1,784,357 |
| 元本等合計 | 789,475,812 |
| 純資産の部合計 | 789,475,812 |
| 負債・純資産合計 | 793,222,755 |
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