グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,039,997 | 915,864 |
| コール・ローン | 47,541,780 | 39,206,103 |
| 投資信託受益証券 | 54,750,525 | 28,013,600 |
| 親投資信託受益証券 | 688,890,453 | 665,305,301 |
| 流動資産計 | 793,222,755 | 733,440,868 |
| 資産の部合計 | 793,222,755 | 733,440,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,007,123 |
| 未払受託者報酬 | 121,380 | 117,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,611,975 | 3,497,553 |
| その他未払費用 | 13,588 | 13,135 |
| 流動負債計 | 3,746,943 | 4,635,333 |
| 負債の部合計 | 3,746,943 | 4,635,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,458,908 | 715,077,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,983,096 | 13,728,076 |
| （分配準備積立金） | 1,784,357 | 11,433,888 |
| 元本等合計 | 789,475,812 | 728,805,535 |
| 純資産の部合計 | 789,475,812 | 728,805,535 |
| 負債・純資産合計 | 793,222,755 | 733,440,868 |
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