グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 915,864 | 3,887,840 |
| コール・ローン | 39,206,103 | 80,329,476 |
| 投資信託受益証券 | 28,013,600 | 117,965,227 |
| 親投資信託受益証券 | 665,305,301 | 1,446,193,185 |
| 流動資産計 | 733,440,868 | 1,648,375,728 |
| 資産の部合計 | 733,440,868 | 1,648,375,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,123 | 19,441,996 |
| 未払受託者報酬 | 117,522 | 340,212 |
| 未払委託者報酬 | 3,497,553 | 10,122,409 |
| その他未払費用 | 13,135 | 33,807 |
| 流動負債計 | 4,635,333 | 29,938,424 |
| 負債の部合計 | 4,635,333 | 29,938,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,077,459 | 1,614,304,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,728,076 | 4,132,812 |
| （分配準備積立金） | 11,433,888 | 12,371,088 |
| 元本等合計 | 728,805,535 | 1,618,437,304 |
| 純資産の部合計 | 728,805,535 | 1,618,437,304 |
| 負債・純資産合計 | 733,440,868 | 1,648,375,728 |
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