グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,887,840 | 3,525,532 |
| コール・ローン | 80,329,476 | 123,478,836 |
| 投資信託受益証券 | 117,965,227 | 111,081,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,193,185 | 1,705,121,425 |
| 流動資産計 | 1,648,375,728 | 1,943,207,200 |
| 資産の部合計 | 1,648,375,728 | 1,943,207,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,441,996 | － |
| 未払受託者報酬 | 340,212 | 412,354 |
| 未払委託者報酬 | 10,122,409 | 12,268,838 |
| その他未払費用 | 33,807 | 39,088 |
| 流動負債計 | 29,938,424 | 12,720,280 |
| 負債の部合計 | 29,938,424 | 12,720,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,304,492 | 1,876,303,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,812 | 54,183,613 |
| （分配準備積立金） | 12,371,088 | 26,970,169 |
| 元本等合計 | 1,618,437,304 | 1,930,486,920 |
| 純資産の部合計 | 1,618,437,304 | 1,930,486,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,375,728 | 1,943,207,200 |
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