グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,525,532 | 4,355,858 |
| コール・ローン | 123,478,836 | 85,737,545 |
| 投資信託受益証券 | 111,081,407 | 98,488,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,121,425 | 1,452,429,339 |
| 流動資産計 | 1,943,207,200 | 1,641,011,344 |
| 資産の部合計 | 1,943,207,200 | 1,641,011,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,173,003 |
| 未払受託者報酬 | 412,354 | 377,990 |
| 未払委託者報酬 | 12,268,838 | 11,246,422 |
| その他未払費用 | 39,088 | 34,001 |
| 流動負債計 | 12,720,280 | 16,831,416 |
| 負債の部合計 | 12,720,280 | 16,831,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,303,307 | 1,580,427,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,183,613 | 43,752,487 |
| （分配準備積立金） | 26,970,169 | 17,636,181 |
| 元本等合計 | 1,930,486,920 | 1,624,179,928 |
| 純資産の部合計 | 1,930,486,920 | 1,624,179,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,943,207,200 | 1,641,011,344 |
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