グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 25,292,000 |
| 預金 | 4,355,858 | 4,242,282 |
| コール・ローン | 85,737,545 | 62,615,453 |
| 投資信託受益証券 | 98,488,602 | 92,279,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,429,339 | 1,311,804,130 |
| 流動資産計 | 1,641,011,344 | 1,496,233,848 |
| 資産の部合計 | 1,641,011,344 | 1,496,233,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,173,003 | 44,689,048 |
| 未払受託者報酬 | 377,990 | 357,419 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,422 | 10,634,338 |
| その他未払費用 | 34,001 | 31,728 |
| 流動負債計 | 16,831,416 | 55,712,533 |
| 負債の部合計 | 16,831,416 | 55,712,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,427,441 | 1,329,096,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,752,487 | 111,425,307 |
| （分配準備積立金） | 17,636,181 | 64,211,019 |
| 元本等合計 | 1,624,179,928 | 1,440,521,315 |
| 純資産の部合計 | 1,624,179,928 | 1,440,521,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,011,344 | 1,496,233,848 |
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