グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2021年1月12日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月13日至 2019年10月15日	自 2019年10月16日至 2020年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,897,478	3,953,887
受取利息	31,475	1,379
有価証券売買等損益	67,665,253	15,006,979
為替差損益	-3,334,386	-2,864,986
営業収益合計	70,259,820	16,097,259
営業費用
支払利息	89,710	47,984
受託者報酬	775,377	815,674
委託者報酬	23,069,711	24,269,270
その他費用	95,915	92,389
営業費用合計	24,030,713	25,225,317
営業利益又は営業損失（△）	46,229,107	-9,128,058
経常利益又は経常損失（△）	46,229,107	-9,128,058
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,229,107	-9,128,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,772,852	-8,038,075
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,183,613	43,752,487
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,953,701	12,987,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,953,701	12,987,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,359,155	22,329,106
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,359,155	22,329,106
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－