グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2019年1月11日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月13日至 2017年10月12日	自 2017年10月13日至 2018年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,389,838	3,196,066
受取利息	836	10,979
有価証券売買等損益	24,929,357	-18,230,920
為替差損益	4,459,000	3,508,233
営業収益合計	30,779,031	-11,515,642
営業費用
支払利息	30,563	66,439
受託者報酬	282,367	586,747
委託者報酬	8,402,899	17,458,251
その他費用	52,166	78,582
営業費用合計	8,767,995	18,190,019
営業利益又は営業損失（△）	22,011,036	-29,705,661
経常利益又は経常損失（△）	22,011,036	-29,705,661
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,011,036	-29,705,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,880,865	-426,045
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,728,076	4,132,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,581,001	21,346,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,473,699	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,302	21,346,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,662,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,662,284
分配金	－	－