グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,525,532 | 5,040,191 |
| コール・ローン | 123,478,836 | 72,362,672 |
| 投資信託受益証券 | 111,081,407 | 101,491,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,121,425 | 1,733,347,012 |
| 流動資産計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
| 資産の部合計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 412,354 | 437,684 |
| 未払委託者報酬 | 12,268,838 | 13,022,848 |
| その他未払費用 | 39,088 | 40,351 |
| 流動負債計 | 12,720,280 | 13,500,883 |
| 負債の部合計 | 12,720,280 | 13,500,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,303,307 | 1,915,842,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,183,613 | -17,102,311 |
| （分配準備積立金） | 26,970,169 | 23,078,452 |
| 元本等合計 | 1,930,486,920 | 1,898,740,520 |
| 純資産の部合計 | 1,930,486,920 | 1,898,740,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
