グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,355,858 | 20,292,897 |
| コール・ローン | 85,737,545 | 85,016,147 |
| 投資信託受益証券 | 98,488,602 | 90,077,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,429,339 | 1,426,862,261 |
| 流動資産計 | 1,641,011,344 | 1,622,249,079 |
| 資産の部合計 | 1,641,011,344 | 1,622,249,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,747,252 |
| 未払解約金 | 5,173,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 377,990 | 337,649 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,422 | 10,046,704 |
| その他未払費用 | 34,001 | 29,954 |
| 流動負債計 | 16,831,416 | 28,161,559 |
| 負債の部合計 | 16,831,416 | 28,161,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,427,441 | 1,494,210,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,752,487 | 99,876,956 |
| （分配準備積立金） | 17,636,181 | 12,166,290 |
| 元本等合計 | 1,624,179,928 | 1,594,087,520 |
| 純資産の部合計 | 1,624,179,928 | 1,594,087,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,011,344 | 1,622,249,079 |
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