グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 25,292,000 | － |
| 預金 | 4,242,282 | 4,293,624 |
| コール・ローン | 62,615,453 | 74,095,800 |
| 投資信託受益証券 | 92,279,983 | 79,785,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,804,130 | 1,339,764,596 |
| 流動資産計 | 1,496,233,848 | 1,497,939,867 |
| 資産の部合計 | 1,496,233,848 | 1,497,939,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 357,419 | 320,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,634,338 | 9,550,135 |
| その他未払費用 | 31,728 | 28,473 |
| 流動負債計 | 55,712,533 | 9,899,581 |
| 未払解約金 | 44,689,048 | － |
| 負債の部合計 | 55,712,533 | 9,899,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,096,008 | 1,372,102,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,425,307 | 115,937,584 |
| （分配準備積立金） | 64,211,019 | 56,477,166 |
| 元本等合計 | 1,440,521,315 | 1,488,040,286 |
| 純資産の部合計 | 1,440,521,315 | 1,488,040,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,233,848 | 1,497,939,867 |
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