グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバ…

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)で絞込み

個別

2020年10月12日: 16億4101万
2021年4月12日 -1.14%: 16億2224万

個別

2020年10月12日: 8億7763万
2021年4月12日 -23.75%: 6億6919万

個別

2020年10月12日: 2億9442万
2021年4月12日 -2.55%: 2億8691万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	358,731,967,148
負債純資産合計	358,982,448,108

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/12 9:07

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