グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバ…

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)で絞込み

個別

2021年10月12日: 14億9623万
2022年4月12日 +0.11%: 14億9793万

個別

2021年10月12日: 5億6530万
2022年4月12日 -8.19%: 5億1900万

個別

2021年10月12日: 2億9022万
2022年4月12日 +7.37%: 3億1160万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	381,212,560,803
負債純資産合計	381,893,765,883

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/12 9:06

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