グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2023年7月12日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月13日至 2022年4月12日	自 2022年10月13日至 2023年4月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,854,852	1,781,059
受取利息	99	33,135
有価証券売買等損益	-932,950	26,902,520
為替差損益	9,977,161	-7,495,237
営業収益合計	10,899,162	21,221,477
営業費用
支払利息	4,621	18,117
受託者報酬	320,973	340,728
委託者報酬	9,550,135	10,137,947
その他費用	31,460	38,822
営業費用合計	9,907,189	10,535,614
営業利益又は営業損失（△）	991,973	10,685,863
経常利益又は経常損失（△）	991,973	10,685,863
四半期純利益又は四半期純損失（△）	991,973	10,685,863
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	64,155	59,333
中間剰余金又は中間欠損金（△）	76,212,869	93,986,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,182,837	10,459,306
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,182,837	10,459,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,598,378	3,312,397
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,598,378	3,312,397
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－