グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月13日至 2023年4月12日	自 2023年10月13日至 2024年4月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,781,059	1,140,556
受取利息	33,135	53,176
有価証券売買等損益	26,902,520	75,942,900
為替差損益	-7,495,237	1,178,043
営業収益合計	21,221,477	78,314,675
営業費用
支払利息	18,117	4,486
受託者報酬	340,728	359,289
委託者報酬	10,137,947	10,690,080
その他費用	38,822	40,478
営業費用合計	10,535,614	11,094,333
営業利益又は営業損失（△）	10,685,863	67,220,342
経常利益又は経常損失（△）	10,685,863	67,220,342
四半期純利益又は四半期純損失（△）	10,685,863	67,220,342
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	59,333	8,976,318
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,986,308	172,067,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,459,306	860,141
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,459,306	860,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,312,397	22,126,982
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,312,397	22,126,982
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－