グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,856,810 | 4,274,491 |
| コール・ローン | 71,494,892 | 86,173,403 |
| 投資信託受益証券 | 77,977,817 | 46,714,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,382,859 | 1,521,337,625 |
| 流動資産計 | 1,475,712,378 | 1,658,499,809 |
| 資産の部合計 | 1,475,712,378 | 1,658,499,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 329,999 |
| 未払受託者報酬 | 327,286 | 362,826 |
| 未払委託者報酬 | 9,738,219 | 10,795,409 |
| その他未払費用 | 29,049 | 32,203 |
| 流動負債計 | 10,094,554 | 11,520,437 |
| 負債の部合計 | 10,094,554 | 11,520,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,404,955 | 1,511,889,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,212,869 | 135,090,054 |
| （分配準備積立金） | 51,971,431 | 57,524,822 |
| 元本等合計 | 1,465,617,824 | 1,646,979,372 |
| 純資産の部合計 | 1,465,617,824 | 1,646,979,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,712,378 | 1,658,499,809 |
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