グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,274,491 | 4,194,121 |
| コール・ローン | 86,173,403 | 67,211,586 |
| 投資信託受益証券 | 46,714,290 | 35,484,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,337,625 | 1,237,748,164 |
| 流動資産計 | 1,658,499,809 | 1,344,638,009 |
| 資産の部合計 | 1,658,499,809 | 1,344,638,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,826 | 314,998 |
| 未払委託者報酬 | 10,795,409 | 9,372,381 |
| その他未払費用 | 32,203 | 27,939 |
| 流動負債計 | 11,520,437 | 9,715,318 |
| 負債の部合計 | 11,520,437 | 9,715,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,889,318 | 1,159,247,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,090,054 | 175,675,334 |
| （分配準備積立金） | 57,524,822 | 112,938,774 |
| 元本等合計 | 1,646,979,372 | 1,334,922,691 |
| 純資産の部合計 | 1,646,979,372 | 1,334,922,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,658,499,809 | 1,344,638,009 |
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