グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバ…

第9期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)で絞込み

個別

2023年10月12日: 16億5849万
2024年4月12日 -1.93%: 16億2641万

個別

2023年10月12日: 10億749万
2024年4月12日 +8.09%: 10億8898万

個別

2023年10月12日: 5億19万
2024年4月12日 +4.46%: 5億2251万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	594,734,804,222
負債純資産合計	595,810,528,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/12 9:03

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