純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第9期2024年10月15日現在	第10期中間計算期間末2025年4月15日現在
1口当たり純資産額	1.1515円	1.0876円
(1万口当たり純資産額)	(11,515円)	(10,876円)

2025/07/15 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,505,789,935,720
追加型株式投資信託	763	16,510,704,789,201
単位型公社債投資信託	20	29,004,681,244
単位型株式投資信託	190	994,512,939,016
合計	999	19,040,012,345,181

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#3 投資状況（連結）

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2025年4月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,977,853	3.52
純資産総額		1,049,801,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第39期(2024年3月31日現在)	第40期(2025年3月31日現在)
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本

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