- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期中間計算期間末 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,525,532 | 5,040,191 |
| コール・ローン | 123,478,836 | 72,362,672 |
| 投資信託受益証券 | 111,081,407 | 101,491,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,121,425 | 1,733,347,012 |
| 流動資産合計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
| 資産合計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 412,354 | 437,684 |
| 未払委託者報酬 | 12,268,838 | 13,022,848 |
| その他未払費用 | 39,088 | 40,351 |
| 流動負債合計 | 12,720,280 | 13,500,883 |
| 負債合計 | 12,720,280 | 13,500,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,303,307 | 1,915,842,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,183,613 | △17,102,311 |
| (分配準備積立金) | 26,970,169 | 23,078,452 |
| 元本等合計 | 1,930,486,920 | 1,898,740,520 |
| 純資産合計 | 1,930,486,920 | 1,898,740,520 |
| 負債純資産合計 | 1,943,207,200 | 1,912,241,403 |
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